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Services De Comptabilité
Nos services de comptabilité offrent différents rapports;
Qui incluentmais non de facon limitative:
- Rapports mensuels, semestriels et annuels
- Rapprochement automatisé:
Rapprochement quotidien des comptes bancaires
Rapprochement hebdomadaire des titres pour les rapports des dépositaires - Calcul des distributions du revenu et des gains en capital
- Maintenir les comptes de régularisation pour les frais de gestion, les primes de rendement et les autres charges
- Administrer le paiement des frais de gestion, des primes de rendement et des charges
- Préparation des états financiers semestriels et annuels
- Préparation des tableaux à l’appui pour la vérification externe et les examens de réglementation
